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“大师经验谈”- “追加保证金”发出的危险信号

www.d9tpopyiwl.com2019-08-13

编者按:期货市场是一个高风险的市场,是专业投资者进行游戏的阶段。为了让投资者更多地了解期货交易,我们收集了历史上许多期货大师的个人经历。以风险管理的生动故事为典型案例,我们发布了一系列关于“主要经验”的文章,希望能够深入了解读者的未来。市场和理性参与期货投资有所帮助。

利弗莫尔对追加保证金的看法更加独特,我们也会在此引入,供您参考。

利弗莫尔在《股票大作手操盘术》中提到:

从经纪人那里,我只得到了一种“内部”消息。这是保证金通知的通知。当这样的通知到达时,应立即关闭。你站在市场的错误一边。你为什么要为坏钱增加好钱?把这些好钱放在钱包里一天。把它带到其他更有吸引力的地方冒险,不要把它放在明显亏钱的交易上。

成功的商人愿意为各类顾客付钱,但他们肯定不愿意将所有产品都交给唯一的顾客。客户数量越多,风险越分散。出于同样的原因,投资投机业务的人应该只在每次冒险中投入有限的资金。对于投机者来说,货币就是商人货架上的货物。

失败的投机者有一个主要的共同问题,渴望寻求成功,并且总是希望在短时间内发财。他们不是花费两到三年的时间将资本增加500%,而是在两到三个月内尝试这样做。偶尔,他们会成功。但是,这样大胆的交易者终于挽救了胜利的果实吗?

没有。

为什么?因为钱不安全,所以很快就会去,只是暂时只有少数钱。这些投机者失去了平衡感。他说:“由于我可以在过去两个月内增加500%的资金,想想我未来两个月能做些什么!我必须赚大钱。”

这样的投机者永远不会满足。他们绝望,不断投入所有的权力或金钱,直到某个地方被错误计算,最后发生的事情是一场激烈的,不可预测的,毁灭性的事件。最后,经纪人终于发出了最后的追加保证金通知,但金额太大而无法做到,所以这个冲动的投资者像流星一样消失了。也许他会要求经纪人多一点时间,或者如果运气不是太糟糕,也许他会离开一只手并节省紧急储蓄。您可以重新建立一个通用起点。

如果一位商人开设新店,他预计第一年的投资利润不会超过25%。但对于那些进入投机领域的人来说,25%的人什么都不是。他们想要的是100%。他们的计算无法辨认;他们不认为投机是一项商业活动,并按照商业原则经营业务。

简评:

作为一个从零开始赚大钱的投资者,利弗莫尔仍然非常重视风险,其“额外保证金”的态度无疑是“内部”新闻,表明它非常重视风险管理。作为金融衍生品市场的新手,我们的投资者必须在交易开始时具备良好的知识准备和理性的心理预期。金融期货投资应视为商业经营,并予以重视。

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